单机版操作流程
1.软件安装后，会在桌面生成一个快捷方式；
2.双击快捷方式即可打开软件；
3.在登录窗口，选择账套文件（或名称）-->选择用户-->输入密码-->确定，即可登录。
（默认的演示账套，密码均为空白）
1.登录软件后，于主界面左上角菜单【文件--新建账套】；
2.依次按照提示，关闭和备份当前账套，返回到登录界面；
3.点击选择账套右侧【新建账套】按钮；
4.输入账套名称、单位名称（企业版需要选择账套存放路径）；
5.设置启用日期即需要开始记账的日期（须注意建账后，启用日期不能修改）；
6.设置初始管理员名称和密码-->【确定】，进入账套初始化界面；
7.依次建立健全账户结构，币别设置，初始化账户余额；
8.启用账套。
在新建账套过程中如何已经初始化账户余额，可以忽略此步；
1.如果有外币核算，请【系统维护】-【币别资料】，建立健全币别资料；
2.【系统维护】-【出纳账户】中，建立健全账户结构，并设置是否核算外币；
3.初始化现金余额:选择现金账户-->输入初始余额-->【确定】，借、贷方累计金额可以选填；
4.初始化银行余额:选择银行账户-->输入初始余额，如是外币请输入原币和本位币余额-->输入银行对账单对应的余额-->确定后保存；
5.如此步骤，依次选择设置新的账户即可。
初始化账户完毕，即可打开日常业务的模块，进行对应的操作
1.现金（银行）日记账，记录与查询现金（银行）账户的收入、支出，并可以打印凭证、账簿、收据、支出单，以及按照丰富的查询条件快速查询相应账项；
2.打开【日记账】-->选择当前的期间范围-->【确定】后进入账表-->点击工具条按钮（增加、修改、删除、打印、导入、导出、账簿、收据、支出单）即可进行相应的设置；
3.【现金盘点表】用于记录每天工作结束时，单位实存的现金余额，包括每种面额的钞票张数，记录在案；
4.【银行对账单】是第三方记录，用于记录开户银行给本单位提供的对账记录，如果可以网银导出对账记录，可以直接在软件中一次性导入（注意：相同的一笔款项，日记账与对账单的借贷方向刚好相反）；
5.【银行存款对账】是每月末，将当月的日记账记录与银行对账单记录进行核对并记录的一项操作。
6.【余额调节表】由系统根据银行存款对账结果自动生成。
7.【应收款日记账】用于记录应收款项和到款情况：一般发生销售还没有收到款的时候，登记应收单，收到款项时登记相应的收款单；同一单位，应收与收款金额一致的时候，可以审核后核销。
8.【应付款日记账】与应收款日记账相反，主要记录应付款项和付款情况：一般发生采购还没有支付货款的时候，登记应付单，实际付款后，登记相应的付款单；同一单位，应付与付款金额一致的时候，可以审核后核销。
日常业务模块记录单位日常的收支、费用、往来账款记录，报表中心则可以将原始记录汇总生成各式报表
1.【资金日月报表】通过选择期间类型可以生成日报表、周报表、月报表以及自定义期间范围的报表；设置分组类型和显示级次，可以查看相应级次账户范围内分组统计的情况，可以统计到账户在所选区间内的期初、期末余额以及发生额和发生的笔数。
2.【现金流量表】以分组信息为主结构统计各个类别相应期间范围内的借、贷方发生额以及差额；现金流量表类别，需要日记账登记的时候，选择上相应的现金流量表项目编码。
3.【长期未达账】统计银行存款日记账和银行对账单中长期未核对上的账项，即本单位实际发生的交易金额与银行对账单显示的交易金额不一致的账项统计。
4.【往来账款统计】统计有往来业务的单位在某一期间范围内应收账款、应付账款、当期收款额、当期付款额，以及期初和期末余额。
票据管理主要是对日常业务中的支票、电汇单、进账单，汇票，收据、支出单，借款单，进项、销项发票的记录和管理
1.【支票管理】包括支票、进账单、电汇单和贷记凭证：首先按从银行领到的空白票据登记-->领用-->报销-->核销，在高级企业版中可以直接领用的同时进行套打。
2.【汇票管理】包括收到汇票登记，转让汇票，托收汇票和贴现汇票；转让和贴现时，系统提供利息计算器；同时系统提供汇总表以及明细表。（旗舰版版提供汇票导入和附件扫描上传）
3.【借款单管理】即单位内部借款情况的记录和管理：收到借款申请登记借款单并打印-->收款-->核销-->撤条。
4.【收据管理】与日记账关联又可以独立管理；日记账登记收入的时候，可以直接打印收据并保存到收据管理目录；在收据管理中，登记收据后也可以将这笔收入直接登记到日记账中。
5.【支出单管理】与收据管理同理。
常见问题
SQLServer网络版即旗舰版
1.首先，功能，比单机版增加了附件上传浏览功能，增加了金融票据、快递单和自定义票据的编辑和套打功能，增加了日记账审核功能等等，各方面都是的。
2.从权限控制上，旗舰版可以实现不同的人分管不同的账户，甚至不同的时间段管理不同的账户，更加适合多人协同操作，各司其职。
3.从应用部署上，需要指定一台机器作为服务端，服务端负责数据库的创建、维护、备份等等工作；当然，服务端和客户端也可以安装在同一台电脑上。
是的！我们承诺:
凡购买正式版软件的用户，软件生命周期内可以终身使用、终身享有免费的升级服务,三年免费的数据维护等等与账务相关的人工服务！
1.单独打印一张凭证，只需在日记账中选择一条记录，点击【凭证】按钮即可；批量打印凭证，可以先把相应的日记账记录查询出来，然后点击【凭证】按钮-->【格式设置】-->选择“输出所有”-->【确定】。在格式设置中，可以通过凭证样式选项，来确定打印收付款凭证格式还是记账凭证格式。
2.账簿打印，建议每月末或者每年末进行打印；打印时先设置查询期间从1月至12月（不能跨年），然后点击【账簿】按钮-->【打印】。如果账簿中不显示金额，需要打开【账簿设置】设置单元格微调，向左和向右偏移设置为-22即可。
3.Excel文件要导入的话，需要先设置Excel文件是个没有合并单元格、没有标题行、没有多余行的二维表格，即第一行表示各列（字段）的名称，以下为具体的记录行；在日记账中，点击【导入】-->选择Excel文件-->【引入】-->设置原始表格与系统表格的对应关系-->【分析筛选数据】-->【导入】。
1.新账套把老账套的基础资料复制过来？
新建账套的时候，选择“复制已有账套信息”，然后选择源账套即可。
2.凭证中的明细科目如何填写？
在录入记录时，对方科目中使用如下格式：管理费用\办公费,即总账科目与明细科目之间用斜杠分开即可。
3.凭证录入时，相同的业务多，但是金额不同，如何更快捷？
在凭证录入界面左上角菜单“选项-自动记忆”。
SQLServer网络版（旗舰版）高级操作
1.旗舰版分服务端和客户端，首先需要指定一台常用的电脑（或者专业服务器）为服务端，并请按照操作说明安装SQLServer。
2.如果单机使用，可以直接完整安装；如果联机使用，需要在服务端安装服务端，在客户机安装客户端。
3.服务端包括系统管理和加密服务器2个程序；客户端只包括图布斯出纳管理系统(旗舰版客户端)1个程序。
4.服务端：【系统管理】主要负责设置SQLServer的连接参数、账套创建、账套备份和自动备份选项、账套恢复和更换账套管理员；【加密服务器】负责与客户端通讯和根据系统管理中的自动备份选项执行备份操作。
5.客户端：只有登录方式与单机版稍有不同，即需要知道服务端的IP和端口（局域网内可以通过机器名），然后选择相应的账套。
1.旗舰版的账套创建是在服务端操作，桌面打开【系统管理】，设置数据库连接参数-->测试成功-->登陆-->【新建账套】-->输入账套名称、单位名称以及管理员名称和密码-->【确定】。
2.服务端新建账套后，即可从客户端使用管理员身份登录。
3.账套备份均在服务端操作，可以手动备份，也可以设置自动备份：打开【系统管理】-->选择账套-->【备份】,如需自动备份，须勾选相应选项，并设置备份周期和时间，开启【加密服务器】。
4.账套恢复，可以将之前的备份文件，恢复到当前账套；不过这将覆盖当前的数据，使用前请慎重决定。
5.更换账套管理员，须在服务端【系统管理】中操作，打开【系统管理】-->选择账套-->【更换管理员】-->验证原管理员密码后，输入新的管理员名称和密码即可。
1.旗舰版的权限分配操作，基本功能与单机版一致：【系统维护--人员管理】-->修改员工信息使之“有权管理账套”-->【操作权限】-->权限节点树中，勾选需要赋予的权限节点-->【授权】，然后该用户重新登录即可。
2.如需不同的操作员分管不同的账户，需要在授权界面，选择【细分账户权限】，在右侧列表中，逐一添加需要管理的账户，同时可以设置管理账户的期间范围。
附件上传有两种方法：扫描或者引入
1.接通扫描仪，在日记账中，选择要上传附件的记录，点击【附件】-->【扫描▼选择扫描仪】-->【自定义扫描\快速扫描】-->等待扫描仪执行完毕即可保存。
2.将需要上传保存的附件图片，事先整理好，然后日记账中打开【附件】-->【引入】-->选择磁盘目录中已经整理好的附件图片。
3.【附件】操作界面，上方彩色导航按钮，是针对每一张凭证的定位；每一张凭证可以对应多张附件图片，右侧列表可以切换。
日记账审核是旗舰版与单机版重要的一个区别
1.审核后的日记账记录，不得删除、不得修改；审核退回的记录，可以修改，可以删除。
2.审核操作可以在单独账户的日记账中执行，也可以在【报表中心--收支明细表】中执行。
3.审核操作可以单张审核、连续审核，以及可以批量审核当前显示的全部记录。
4.如果审核后，发现记录需要修改怎么办，只能由原审核人执行【取消审核】。
金融票据主要指单位日常业务中经常与银行用到的支票、进账单、电汇单、贷记凭证
1.【票据管理--支票类管理】可以分别打开各类型票据的台账。
2.操作流程：首先按从银行领到的空白票据登记-->领用（同时可以选择相应模板直接打印）-->报销-->核销。
3.由于每家单位打打印机的规格型号以及设置，不尽相同，第一次打印票据，一般都会有误差存在，只需按照合适的方法，调整到位即可。
4.一般第一次先打印到白纸上然后以小写金额为准,量一下上下左右偏移量,单位是mm，然后输入到右侧的打印偏移设置中,需要向左向上偏移时为负值。
5.打印不出角和分怎么办？这是因为支票太宽超出了打印机的默认边界，需要设置向左偏移即可，可逐次设置-5、-10...然后打印测试，调整到合适值。
自定义票据是指软件中没有的票据类型，可以通过【票据管理--其它票据打印与管理中心】建立自己的票据模板
1.【其它票据打印与管理中心】默认已集成快递单模板。
2.新建模板之前，请先扫描一下原始票据，裁剪图片与实际票据一致，量一下尺寸，然后【新建模板】-->定义名称、类别-->输入票据尺寸-->引入票据扫描图片-->以扫描图片为背景，依次把相应控件画到模板中。
3.控件说明：
文本框: 即一般文本信息输入框,信息录入需要手工填写；
日期框: 填写日期的信息框,通过设置属性中的日期格式可以改变大小写显示；
金额框: 可以直接输入数值,按账簿格式显示的金额显示框，可以通过“格式控制”定义金额显示格式；
检查框: 即勾选框；
图片框: 点击选择图片；
画板：里面集成绘图所需的直线、椭圆、线条、矩形控件。
常见问题
安装MS SQLServer 2005的基本步骤（也可以参考页面下方板块的演示视频）
1.安装必备组件；
2.检查系统配置；
3.取消隐藏高级配置选项 ，去掉前面的√勾；
4.选择“数据库服务”和“客户端组件”，分别“整个功能安装到本地硬盘上”；
5.选择默认实例（建议）；
6.配置服务账户，选择”内置系统账户”,并选择”本地系统(local system)”；
7.更改身份验证模式，选择混合模式，输入sa的登录密码；
8.设置排序规则，默认为Chinese_PRC，不更改设置，下一步即可；
9.配置用户账户和管理员账户，选择“将用户添加到 SQL Server 管理员角色”；
10.单击下一步后，等待安装完成；
11.安装完成后,单击“配置管理工具”,配置tcp/ip为已启用,并在其右键--属性--IP地址中设置本机IP和IPALL的TCP端口,默认为1433，并启用；
12.打开防火墙设置,添加例外端口或者入站规则,把上面设置的端口号(比如1433)设置为允许访问。
1.日常业务版块中的现金日记账、银行日记账；
2.日常业务版块中的应收款日记账、应付款日记账；
3.票据管理板块中的汇票管理模块。
软件中的进、销货管理以发票信息为主要数据源进行管理和统计
1.进项发票（进货单）管理：
登记进项发票或进货单上单位信息、货品详细信息、发票认证信息以及折扣信息；同时根据结算情况可以关联登记现金或银行日记账以及应付款日记账；
原始数据明细表可以按开票期间、开票日期、发票种类、开票单位、开户行、货物名称、税率、认证结果、部门、状态等分类统计，并且自动生成汇总表；进货明细表和进货汇总表自动生成。
2.销项发票（销货单）管理，原理同上
区别在于，销项管理从发票的领购、开票、作废、红字、丢失、验旧流程上进行操作。
终可以生成销货明细表和汇总统计表，并可以分类统计。
1.如何一次审核所有账户的记录？
【报表中心--收入支出明细表】-->【审核现金、审核银行】可以实现一次审核当前范围所有的现金账或银行账。
2.什么样的Excel格式可以快速识别导入？
需要导入到哪个账簿，就在哪个账簿上导出一个Excel，然后打开Excel删除上三行标题行，保留列名称行，并删除列名称行以下行中非记录行，这样导入的时候，系统可以自动识别对应关系，更快的导入到新账户中。